Jak cię złapią, to znaczy, że oszukiwałeś. Jak nie, to znaczy, że posłużyłeś się odpowiednią taktyką.
148 Rozliczenia finansowe Uzgodnienie rejestrów płatności Można to zrobić z poziomu okna rejestru płatności z kartoteki Pieniądze zakładka Rejestry wybieramy konkretny rejestr i na zakładce Inne mamy dostępne pole symbol FK. Analogicznie jak w poprzednich przypadkach dostępna jest lista istniejących typów dokumentów w FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ. Synchronizacja kartotek Proces synchronizacji polega na próbie automatycznego połączenia przez program handlowy istniejących w FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ kontrahentów, pracowników i urzędów z tymi, którzy istnieją w jego własnych danych. Na stronie Kartoteki okna Kartoteki FK znajdują się pola wyboru określające, które kartoteki i w jaki sposób mają być synchronizowane. Jeśli pole wyboru Automatyczna synchronizacja jest zaznaczone, program handlowy automatycznie uzgadnia dane zawarte we wskazanych kartotekach zgodnie z ustawieniami pól wyboru. Przed rozpoczęciem automatycznej synchronizacji należy wykonać pełną synchronizację danych, uruchamianą przyciskiem Synchronizacja kartotek. Rys. 4-10 Ustawienie Kartoteki FK, Strona Kartoteki. Proces synchronizacji składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap Uzgadnianie FK - Faktura Premium polega na tym, że program dla każdego istniejącego w FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ kontrahenta stara się znaleźć odpowiadającego mu własnego kontrahenta. W tym celu program porównuje pole kod kontrahenta z polem skrót w FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ oraz NIP-y tych kontrahentów. Jeśli program ma problemy z automatycznym powiązaniem gdyż w kartotece istnieje kilku podobnych kontrahentów, wyświetla listę, z której użytkownik po za-stanowieniu się może wybrać właściwego kontrahenta (może też dodać nowego lub wybrać dowolnego innego kontrahenta z kartoteki). Gdy dane uzgadnianych kontrahentów (adres, telefony, numer rachunku bankowego itp.) różnią się, program wy- świetla pytanie, czy napisać dane kontrahenta danymi z FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ. Jeśli dla danego kontrahenta w FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ program nie znajdzie we własnych danych odpowiedniego kontrahenta, automatycznie utworzy nowego, a następnie uzgodni go z kontrahentem FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ. Rozliczenia finansowe 149 Drugi etap synchronizacji Uzgadnianie Faktura Premium - FK polega na tym, że dla każdego kontrahenta uzgodnionego z FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ są porównywane ich dane (adresy, telefony, rachunek bankowy itp.). Jeśli program stwierdzi różnicę w tych danych automatycznie (bez pytania) nadpisze dane kontrahenta w FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ własnymi danymi. W przypadku, gdy jest to kontrahent nie uzgodnio-ny, zostanie on utworzony w danych FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ i powstanie między nimi uzgodnienie. Każdy z etapów synchronizacji można przeprowadzać samodzielnie rezygnując z drugiego (tylko w przypadku ręcznej synchronizacji), choć zalecane jest, aby przeprowadzać je razem w takiej kolejności jak zostały opisane. Nie można również zrezygnować z któregoś z etapów w przypadku, gdy zostanie włączona Automatyczna synchronizacja. Automatyczna synchronizacja polega na tym, że program wymusza pełny (dwuetapowy) proces synchronizacji, a następnie zależnie od zaznaczonych opcji śledzi pojawianie się nowych kontrahentów zarówno po stronie FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ jak i po swojej, i stara się, aby zmiany związane z edycją kontrahenta lub dodaniem nowego w danych jednego programu zostały uwzględnione również w danych drugiego oraz żeby w związku z tym powstały odpowiednie uzgodnienia. W przypadku pracy w automatycznym trybie synchronizacji kartotek, można pominąć czasochłonną pełną synchronizację w przypadku utraty łączności z programem FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ. Decyzję podejmuje użytkownik w zależności od uprawnień; przy wejściu do firmy pojawiają się odpowiednio komunikaty z opcjami wyboru. W górnej części okna Kartoteki FK widoczne są pola wyboru: Wyloguj użytkownika z firmy – zaznaczenie pola dla zwykłego użytkownika powoduje wylogowanie go z firmy. Dla admina możliwe jest opuszczenie firmy albo włą- czenie bądź wyłączenie synchronizacji. Wyłączaj automatyczną synchronizację w całej firmie – dla każdego użytkownika daje możliwość kontynuacji pracy lub wyjścia z firmy. Synchronizacja rozrachunków Synchronizacji podlegają rozrachunki kontrahentów programu handlowego zsynchro-nizowanych z FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ, dla których istnieje w danych programu handlowego jakikolwiek dokument, wystawiony lub w buforze. Na stronie Rozrachunki okna Kartoteki FK znajdują się pola wyboru określające sposób synchronizacji rozrachunków. Jest ona możliwa dla danych FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ od wersji 5.00. 150 Rozliczenia finansowe Rys. 4-11 Ustawienie Kartoteki FK, Strona Rozrachunki. Polega ona na uaktualnieniu stanu wartościowego rozrachunków programu handlowego zgodnie ze stanem odpowiadającym im rozrachunków w FINANSE I KSIĘGO- WOŚĆ. Program odczytuje nierozliczone transakcje w FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ wraz z kwotami, na jakie są nie rozliczone, następnie stara się znaleźć odpowiedniki tych rozrachunków we własnych danych. W przypadku znalezienia takiego rozrachunku sprawdzana jest zgodność kwot. Jeśli kwoty się nie zgadzają, to kwota rozrachunku programu handlowego zostaje zmieniona poprzez dodanie sztucznego rozliczenia do rozrachunku. Jeśli w FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ istnieje nierozliczona transakcja, która nie ma swojego odpowiednika w danych programu handlowego, tworzony jest nie związany z żadnym dokumentem rozrachunek umieszczany w specjalnym rejestrze płatności Rejestr FK.
|
Wątki
|